四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -517,038 | -639,994 |
| 減価償却費 | 401 | 737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 470 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -9,120 |
| 支払利息 | 1,596 | 1,480 |
| 為替差損益（△は益） | 7,478 | 8,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,872 | 36,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,619 | 1,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,057 | -42 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -15,974 | 11,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,389 | -40,148 |
| その他 | -3,054 | 16,591 |
| 小計 | -515,048 | -611,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 142 |
| 利息の支払額 | -1,653 | -1,502 |
| 法人税等の支払額 | -3,186 | -3,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,460 | -616,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,670 | -356,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965 | -1,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,105 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 960 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 343,218 | 242,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,536 | -16,668 |
| リース債務の返済による支出 | -5,330 | -5,403 |
| 株式の発行による収入 | 955,637 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,018 | -32,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,478 | -8,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,298 | -415,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,454 | 1,507,104 |