訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2019年4月5日 10:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -416,970 | -517,038 |
減価償却費 | 8,639 | 401 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 202 | 470 |
受取利息及び受取配当金 | -3,048 | -1,973 |
支払利息 | 1,702 | 1,596 |
為替差損益(△は益) | 12,375 | 7,478 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -3,450 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,876 | 61,872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 810 | 2,619 |
未収入金の増減額(△は増加) | 83 | -7,057 |
前払金の増減額(△は増加) | 607 | -15,974 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,311 | -44,389 |
その他 | 9,274 | -3,054 |
小計 | -383,339 | -515,048 |
利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 427 |
利息の支払額 | -1,856 | -1,653 |
法人税等の支払額 | -2,249 | -3,186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,732 | -519,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
金銭の信託の取得による支出 | -400,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -112,620 | -55,670 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -965 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,105 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 928 | 960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,120 | 343,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,446 | -11,536 |
リース債務の返済による支出 | -5,190 | -5,330 |
株式の発行による収入 | 30,837 | 955,637 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,200 | 1,042,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,375 | -7,478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -513,027 | 858,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,993 | 2,277,291 |