4588 オンコリスバイオファーマ

4588
2024/09/18
時価
121億円
PER
-倍
2013年以降
-倍
(2013-2023年)
PBR
8.57倍
2013年以降
1.17-28倍
(2013-2023年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年8月4日 16:07
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
【短信】
平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年1月1日
至 2015年6月30日
自 2016年1月1日
至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-405,259-416,970
減価償却費8,1028,639
退職給付引当金の増減額(△は減少)652202
受取利息及び受取配当金-2,853-3,048
支払利息2,3361,702
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-3,450
為替差損益(△は益)-3512,375
売上債権の増減額(△は増加)3,023-13,876
たな卸資産の増減額(△は増加)2,384810
未収入金の増減額(△は増加)23,95783
前払金の増減額(△は増加)-23,547607
未払金の増減額(△は減少)-25,51720,311
その他-8639,274
小計-417,619-383,339
利息及び配当金の受取額2,8531,713
利息の支払額-2,232-1,856
法人税等の支払額-2,487-2,249
営業活動によるキャッシュ・フロー-419,486-385,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
金銭の信託の取得による支出-400,000
投資有価証券の取得による支出-112,620
定期預金の払戻による収入2,000,000400,000
有形固定資産の取得による支出-9,428
無形固定資産の取得による支出-4,175
敷金及び保証金の差入による支出-961
敷金及び保証金の回収による収入5,293928
投資活動によるキャッシュ・フロー2,000,157-121,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-80,000
長期借入金の返済による支出-19,446-19,446
リース債務の返済による支出-4,917-5,190
株式の発行による収入8030,837
財務活動によるキャッシュ・フロー-104,2836,200
現金及び現金同等物に係る換算差額35-12,375
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,476,422-513,027
現金及び現金同等物の四半期末残高2,658,8881,547,225