四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -405,259 | -416,970 |
| 減価償却費 | 8,102 | 8,639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 652 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,853 | -3,048 |
| 支払利息 | 2,336 | 1,702 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -3,450 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 12,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,023 | -13,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,384 | 810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,957 | 83 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -23,547 | 607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,517 | 20,311 |
| その他 | -863 | 9,274 |
| 小計 | -417,619 | -383,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 1,713 |
| 利息の支払額 | -2,232 | -1,856 |
| 法人税等の支払額 | -2,487 | -2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,486 | -385,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,175 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -961 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,293 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,157 | -121,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,446 | -19,446 |
| リース債務の返済による支出 | -4,917 | -5,190 |
| 株式の発行による収入 | 80 | 30,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,283 | 6,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -12,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,476,422 | -513,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,888 | 1,547,225 |