四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285,386 | -405,259 |
| 減価償却費 | 5,944 | 8,102 |
| 本社移転費用 | 1,989 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | 652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -2,853 |
| 支払利息 | 2,324 | 2,336 |
| 株式交付費 | 468 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,101 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 3,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302 | 2,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,038 | 23,957 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -57,689 | -23,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,982 | -25,517 |
| その他 | -9,812 | -863 |
| 小計 | -321,719 | -417,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 2,853 |
| 利息の支払額 | -2,521 | -2,232 |
| 法人税等の支払額 | -2,555 | -2,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,307 | -419,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,370,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,410 | -961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,293 |
| その他 | -2,865 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,399,976 | 2,000,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,252 | -19,446 |
| リース債務の返済による支出 | -2,613 | -4,917 |
| 株式の発行による収入 | 5,660 | 80 |
| 株式の発行による支出 | -15,124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,329 | -104,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,796,714 | 1,476,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,896 | 2,658,888 |