四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -285,386 | -405,259 |
減価償却費 | 5,944 | 8,102 |
本社移転費用 | 1,989 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 165 | 652 |
受取利息及び受取配当金 | -488 | -2,853 |
支払利息 | 2,324 | 2,336 |
株式交付費 | 468 | - |
為替差損益(△は益) | 4,101 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24 | 3,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,302 | 2,384 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,038 | 23,957 |
前払金の増減額(△は増加) | -57,689 | -23,547 |
未払金の増減額(△は減少) | 32,982 | -25,517 |
その他 | -9,812 | -863 |
小計 | -321,719 | -417,619 |
利息及び配当金の受取額 | 488 | 2,853 |
利息の支払額 | -2,521 | -2,232 |
法人税等の支払額 | -2,555 | -2,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,307 | -419,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,370,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,699 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,175 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,410 | -961 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,293 |
その他 | -2,865 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,399,976 | 2,000,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 35,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -16,252 | -19,446 |
リース債務の返済による支出 | -2,613 | -4,917 |
株式の発行による収入 | 5,660 | 80 |
株式の発行による支出 | -15,124 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,329 | -104,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,796,714 | 1,476,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,896 | 2,658,888 |