四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -285,386 |
減価償却費 | 5,944 |
本社移転費用 | 1,989 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 165 |
受取利息及び受取配当金 | -488 |
支払利息 | 2,324 |
株式交付費 | 468 |
為替差損益(△は益) | 4,101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,302 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,038 |
前払金の増減額(△は増加) | -57,689 |
未払金の増減額(△は減少) | 32,982 |
その他 | -9,812 |
小計 | -321,719 |
利息及び配当金の受取額 | 488 |
利息の支払額 | -2,521 |
法人税等の支払額 | -2,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -3,370,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,699 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,410 |
その他 | -2,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,399,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73,000 |
長期借入れによる収入 | 35,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,252 |
リース債務の返済による支出 | -2,613 |
株式の発行による収入 | 5,660 |
株式の発行による支出 | -15,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,796,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,896 |