オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -285,386 |
| 減価償却費 | 5,944 |
| 本社移転費用 | 1,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 |
| 支払利息 | 2,324 |
| 株式交付費 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | 4,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,038 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -57,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,982 |
| その他 | -9,812 |
| 小計 | -321,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 |
| 利息の支払額 | -2,521 |
| 法人税等の支払額 | -2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,370,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,410 |
| その他 | -2,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,399,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,252 |
| リース債務の返済による支出 | -2,613 |
| 株式の発行による収入 | 5,660 |
| 株式の発行による支出 | -15,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,796,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,896 |
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