オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -569,108 | -867,305 |
| 減価償却費 | 155 | 141 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 14,289 | 435 |
| 債権売却益 | -21,406 | － |
| 株式報酬費用 | 41,705 | 5,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -536 |
| 支払利息 | 1,937 | 1,781 |
| 為替差損益（△は益） | -82,550 | -34,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,697 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251 | 15,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,679 | -1,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77,824 | 149,396 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,868 | 54,519 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -68,762 | 192,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,980 | 31,576 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -151,697 | － |
| その他 | -51,383 | 5,761 |
| 小計 | -719,719 | -446,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 243 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -2,017 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -2,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,482 | -451,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 債権の売却による収入 | 21,406 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,841 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,220 | -52,774 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,786 | － |
| リース債務の返済による支出 | -907 | -1,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他の支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,599 | 45,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,061 | 30,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,979 | -375,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,201 | 1,090,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
