オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -928,344 | -1,087,185 |
| 減価償却費 | 15,364 | 1,162 |
| 減損損失 | 58,461 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,762 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221 | 928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,898 | -3,891 |
| 支払利息 | 3,221 | 3,274 |
| 為替差損益（△は益） | 885 | 7,864 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,228 | -22,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592 | -3,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 188 | -500 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -43,262 | 39,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,836 | -1,061 |
| その他 | 10,039 | -26,137 |
| 小計 | -899,750 | -1,091,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,703 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -3,261 | -3,154 |
| 法人税等の支払額 | -2,115 | -3,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903,424 | -1,096,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -400,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -400,000 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 398,591 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,994 | -1,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 913 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,620 | -55,670 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,173 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -11,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 928 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,627 | 131,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,320 | -25,426 |
| リース債務の返済による支出 | -10,566 | -10,701 |
| 株式の発行による収入 | 36,878 | 1,409,382 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,432 | 3,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,423 | 1,476,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -885 | -7,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,259 | 503,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,993 | 1,922,454 |
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