オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,230,105 | -908,593 |
| 減価償却費 | 1,709 | 3,109 |
| 貸倒損失 | － | 9,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 359,597 |
| 株式報酬費用 | － | 125,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 472 | 721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,384 | -20,239 |
| 支払利息 | 2,797 | 3,947 |
| 為替差損益（△は益） | 6,088 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,672 | -119,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,519 | -3,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,930 | 56,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -320 | 320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 75,828 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 8,561 | -43,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,868 | 182,144 |
| その他 | 61 | 44,828 |
| 小計 | -1,181,864 | -231,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 875 |
| 利息の支払額 | -2,657 | -3,829 |
| 法人税等の支払額 | -3,740 | -3,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,579 | -238,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -3,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,310 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,040 | -4,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,336 | -77,784 |
| リース債務の返済による支出 | -9,822 | -5,795 |
| 株式の発行による収入 | 1,188,328 | 1,006,892 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,270 | 1,123,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,111 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,619 | 879,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218,074 | 3,097,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
