有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,230,105 | -908,593 |
減価償却費 | 1,709 | 3,109 |
貸倒損失 | - | 9,818 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 359,597 |
株式報酬費用 | - | 125,928 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 472 | 721 |
受取利息及び受取配当金 | -21,384 | -20,239 |
支払利息 | 2,797 | 3,947 |
為替差損益(△は益) | 6,088 | 1,349 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,672 | -119,244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,519 | -3,855 |
前払費用の増減額(△は増加) | 21,930 | 56,471 |
未収入金の増減額(△は増加) | -320 | 320 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 75,828 |
前払金の増減額(△は増加) | 8,561 | -43,652 |
未払金の増減額(△は減少) | -17,868 | 182,144 |
その他 | 61 | 44,828 |
小計 | -1,181,864 | -231,521 |
利息及び配当金の受取額 | 683 | 875 |
利息の支払額 | -2,657 | -3,829 |
法人税等の支払額 | -3,740 | -3,752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,579 | -238,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -3,290 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -356,310 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,040 | -4,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,336 | -77,784 |
リース債務の返済による支出 | -9,822 | -5,795 |
株式の発行による収入 | 1,188,328 | 1,006,892 |
新株予約権の発行による収入 | 12,100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,270 | 1,123,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,111 | -1,201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,619 | 879,440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218,074 | 3,097,514 |