営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度の1,287,763千円から872,457千円へと415,305千円減少しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,124,153千円の支出(前年同期は451,552千円の支出)となりました。これは主として、税引前中間純損失752,997千円、前払金の増加107,125千円、未収入金の増加82,953千円、未払金の減少147,462千円等によるものであります。

2024/08/09 15:07