有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2013年10月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 457,968 | 182,257 |
減価償却費 | 238,154 | |
減損損失 | 51,857 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,849 | |
契約解除損失引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | |
受取利息 | -3,225 | |
支払利息 | 15,239 | |
固定資産売却益 | -3,762 | |
固定資産除売却損 | 6,690 | |
事業撤退損失 | 13,426 | |
加盟店舗買取損 | 15,746 | |
資産除去債務履行差額 | -8,658 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,108 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,214 | |
営業保証金の増減額(△は増加) | 188,089 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,025 | |
未払金の増減額(△は減少) | -44,498 | |
預り保証金の増減額(△は減少) | -10,867 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,405 | |
その他 | 45,878 | |
小計 | 906,245 | |
利息の受取額 | 1,662 | |
利息の支払額 | -14,826 | |
法人税等の支払額 | -63,385 | |
法人税等の還付額 | 127 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,823 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -355,677 | |
有形固定資産の売却による収入 | 19,743 | |
無形固定資産の取得による支出 | -81,049 | |
資産除去債務の履行による支出 | -21,417 | |
敷金及び保証金の支払額 | -56,111 | |
敷金及び保証金の回収額 | 15,074 | |
貸付けによる支出 | -3,170 | |
貸付金の回収による収入 | 2,325 | |
長期前払費用の取得による支出 | -3,200 | |
その他 | -2,514 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,998 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550,000 | |
長期借入れによる収入 | 600,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -447,809 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,459 | |
株式の発行による収入 | 26,000 | |
新株予約権の発行による収入 | - | |
新株予約権の買入消却による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,268 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,443 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,204,960 | 1,166,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,517 |