ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 457,968 | 182,257 |
| 減価償却費 | 238,154 | |
| 減損損失 | 51,857 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,849 | |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 受取利息 | -3,225 | |
| 支払利息 | 15,239 | |
| 固定資産売却益 | -3,762 | |
| 固定資産除売却損 | 6,690 | |
| 事業撤退損失 | 13,426 | |
| 加盟店舗買取損 | 15,746 | |
| 資産除去債務履行差額 | -8,658 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,108 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,214 | |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 188,089 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,025 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,498 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,867 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,405 | |
| その他 | 45,878 | |
| 小計 | 906,245 | |
| 利息の受取額 | 1,662 | |
| 利息の支払額 | -14,826 | |
| 法人税等の支払額 | -63,385 | |
| 法人税等の還付額 | 127 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,823 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,677 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,743 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,049 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,417 | |
| 敷金及び保証金の支払額 | -56,111 | |
| 敷金及び保証金の回収額 | 15,074 | |
| 貸付けによる支出 | -3,170 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,325 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,200 | |
| その他 | -2,514 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,998 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,809 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,459 | |
| 株式の発行による収入 | 26,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,268 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,443 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,204,960 | 1,166,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
