キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9685万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2728万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5313万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -25 | -179 | -66 | -95 | 2,788 | 通期 | 744 | -297 | -210 | 448 | -330 | 3,266 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -1,308 | -181 | -1,281 | -264 | 1,797 | 通期 | 1,151 | -1,363 | -217 | -212 | -360 | 2,837 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -1,083 | -161 | -1,056 | -179 | 1,620 | 通期 | 905 | -1,500 | 1,775 | -595 | -505 | 4,014 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -347 | -313 | -566 | -257 | 3,139 | 通期 | 583 | -586 | -523 | -3 | -315 | 3,492 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 437 | -258 | -328 | 179 | -277 | 3,342 | 通期 | 1,711 | -658 | -549 | 1,053 | -657 | 3,995 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 897 | -141 | -418 | 756 | -193 | 4,332 | 通期 | 2,361 | -331 | -626 | 2,030 | -459 | 5,400 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -338 | -1,040 | -151 | -311 | 4,210 | 通期 | 1,214 | -714 | -1,761 | 500 | -640 | 4,144 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -262 | -824 | -403 | -267 | 2,923 | 通期 | 745 | 573 | 1,684 | 1,319 | -316 | 7,153 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 142 | 187 | -590 | 329 | -87 | 6,892 | 通期 | 1,353 | -127 | -897 | 1,226 | -240 | 7,482 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億4774万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億1152万
- 2018年3月（連） -181.36%
- -5億9512万
- 2019年3月（連）
- -335万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億5285万
- 2021年3月（連） +92.86%
- 20億3047万
- 2022年3月（連） -75.38%
- 4億9990万
- 2023年3月（連） +163.77%
- 13億1860万
- 2024年3月（連） -7.03%
- 12億2585万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.29%
- 2017年3月（連）
- 6.4%
- 2018年3月（連）
- 4.73%
- 2019年3月（連）
- 2.84%
- 2020年3月（連）
- 8.14%
- 2021年3月（連）
- 9.3%
- 2022年3月（連）
- 4.72%
- 2023年3月（連）
- 2.94%
- 2024年3月（連）
- 5.64%