ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,490 | 514,828 |
| 減価償却費 | 118,401 | 127,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | 7,243 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -32,567 | -26,960 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,727 | 49,530 |
| 受取利息 | -1,512 | -1,317 |
| 支払利息 | 2,296 | 1,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107,729 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 固定資産売却益 | -29 | -32,554 |
| 固定資産除売却損 | 5,810 | 3,450 |
| 加盟店舗買取損 | 41,623 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,360 | 126,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,174 | 57,814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 139,812 | 31,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,145 | -176,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310,774 | -83,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,644 | 1,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,833 | － |
| その他 | -13,022 | -95,046 |
| 小計 | 24,878 | 535,357 |
| 利息の受取額 | 1,962 | 1,315 |
| 利息の支払額 | -2,280 | -1,574 |
| 法人税等の支払額 | -243,596 | -98,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,036 | 436,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,516 | -199,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 50,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,109 | -77,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,745 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,364 | － |
| その他 | -4,632 | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,561 | -257,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -217,560 | -223,490 |
| 株式の発行による収入 | 10,140 | － |
| 配当金の支払額 | -105,151 | -104,970 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200,047 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,618 | -328,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,347 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874,869 | -150,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,439 | 3,342,007 |
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