ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,828 | 1,350,329 |
| 減価償却費 | 127,877 | 133,837 |
| 株式報酬費用 | － | 24,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,243 | -3,133 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26,960 | -21,623 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49,530 | 84,129 |
| 受取利息 | -1,317 | -959 |
| 支払利息 | 1,806 | 1,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -120,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 24,990 |
| 固定資産売却益 | -32,554 | -1,280 |
| 固定資産除売却損 | 3,450 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,017 | -65,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,814 | -40,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,633 | -4,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,951 | 47,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,115 | -162,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,099 | 50,180 |
| その他 | -95,046 | -145,708 |
| 小計 | 535,357 | 1,151,613 |
| 利息の受取額 | 1,315 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -1,442 |
| 法人税等の支払額 | -98,241 | -254,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,856 | 896,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,719 | -131,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,743 | 5,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,052 | -61,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -101,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,000 |
| その他 | -1,550 | -1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,579 | -140,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -223,490 | -220,140 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -104,970 | -210,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,460 | -418,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,248 | -944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,432 | 336,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994,978 | 4,331,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
