ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,329 | 1,161,259 |
| 減価償却費 | 133,837 | 159,787 |
| 株式報酬費用 | 24,996 | 5,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,133 | -4,279 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,623 | -21,634 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 84,129 | -168,551 |
| 受取利息 | -959 | -1,076 |
| 支払利息 | 1,316 | 824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,990 | 14,994 |
| 固定資産売却益 | -1,280 | -225 |
| 固定資産除売却損 | 301 | 3,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,397 | -68,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,979 | -150,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,701 | 82,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,594 | 4,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,279 | -231,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,180 | -100,409 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 210,148 |
| その他 | -145,708 | -121,308 |
| 小計 | 1,151,613 | 774,672 |
| 利息の受取額 | 1,186 | 1,074 |
| 利息の支払額 | -1,442 | -899 |
| 法人税等の支払額 | -254,461 | -587,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,896 | 187,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,515 | -200,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,062 | 2,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,209 | -111,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,986 | -22,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| その他 | -1,273 | -6,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,921 | -338,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,140 | -220,140 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -210,131 | -320,682 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -165,767 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -333,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,271 | -1,040,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,758 | -1,190,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,331,736 | 4,209,507 |
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