ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161,259 | 407,315 |
| 減価償却費 | 159,787 | 180,205 |
| 株式報酬費用 | 5,690 | 11,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,279 | 10,881 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,634 | -29,401 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -168,551 | -14,164 |
| 受取利息 | -1,076 | -1,082 |
| 支払利息 | 824 | 897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,994 | 10,103 |
| 固定資産売却益 | -225 | － |
| 固定資産除売却損 | 3,168 | 798 |
| 加盟店舗買取損 | － | 59,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,934 | 135,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,627 | -468,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,703 | 109,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,687 | -32,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,543 | -249,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,409 | -6,076 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 210,148 | 7,000 |
| その他 | -121,308 | -70,475 |
| 小計 | 774,672 | 55,480 |
| 利息の受取額 | 1,074 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -899 | -871 |
| 法人税等の支払額 | -587,360 | -197,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,486 | -141,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,206 | -220,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,603 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,208 | -46,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,902 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,840 |
| その他 | -6,535 | -7,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,249 | -261,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,140 | -220,140 |
| 配当金の支払額 | -320,682 | -303,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,767 | -500,024 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -333,776 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,367 | -823,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 5,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,190,916 | -1,221,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144,083 | 2,922,984 |
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