ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,315 | 327,192 |
| 減価償却費 | 180,205 | 155,063 |
| 株式報酬費用 | 11,381 | 11,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,881 | -375 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,401 | -30,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,164 | 50,692 |
| 受取利息 | -1,082 | -804 |
| 支払利息 | 897 | 5,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,840 | -176,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,103 | 175,390 |
| 固定資産売却益 | － | -25,232 |
| 固定資産除売却損 | 798 | 2,266 |
| 加盟店舗買取損 | 59,008 | 11,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,287 | 151,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -468,082 | 5,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109,235 | 117,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,171 | -318,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249,340 | -164,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,076 | 32,001 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,000 | -2,128 |
| その他 | -70,475 | 1,777 |
| 小計 | 55,480 | 327,893 |
| 利息の受取額 | 1,079 | 801 |
| 利息の支払額 | -871 | -4,965 |
| 法人税等の支払額 | -197,459 | -182,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,771 | 141,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,109 | -63,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,419 | -22,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,840 | 236,354 |
| その他 | -7,869 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,558 | 187,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,140 | -298,104 |
| 配当金の支払額 | -303,573 | -291,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,024 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,738 | -589,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,968 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,221,099 | -260,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,152,744 | 6,892,030 |
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