ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 327,192 | -34,689 |
| 減価償却費 | 155,063 | 131,509 |
| 株式報酬費用 | 11,637 | 12,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 8,352 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -30,655 | -37,418 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50,692 | 44,080 |
| 受取利息 | -804 | -1,104 |
| 支払利息 | 5,255 | 4,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,914 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175,390 | － |
| 固定資産売却益 | -25,232 | -21,802 |
| 固定資産除売却損 | 2,266 | 11,269 |
| 加盟店舗買取損 | 11,364 | 31,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,778 | 127,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,856 | -182,297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,185 | 153,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,482 | -113,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,973 | -243,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,001 | -120,091 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,128 | -1,538 |
| その他 | 1,777 | -47,624 |
| 小計 | 327,893 | -279,740 |
| 利息の受取額 | 801 | 1,104 |
| 利息の支払額 | -4,965 | -4,064 |
| 法人税等の支払額 | -182,046 | -141,988 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,683 | -410,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,808 | -90,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,567 | 27,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,885 | -42,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,354 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| その他 | 229 | -4,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,458 | -364,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -298,104 | -318,564 |
| 配当金の支払額 | -291,753 | -145,245 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,857 | -463,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,714 | -1,238,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,892,030 | 6,242,807 |
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