ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,689 | 192,527 |
| 減価償却費 | 131,509 | 126,522 |
| 株式報酬費用 | 12,092 | 11,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,352 | 1,487 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -37,418 | -40,518 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44,080 | 40,270 |
| 受取利息 | -1,104 | -6,804 |
| 支払利息 | 4,121 | 8,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,562 |
| 固定資産売却益 | -21,802 | -16,000 |
| 固定資産除売却損 | 11,269 | 42 |
| 加盟店舗買取損 | 31,951 | 33,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,233 | 177,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,297 | -226,291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 153,692 | -30,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,768 | -239,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243,709 | -99,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,091 | 32,215 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,538 | 1,911 |
| その他 | -47,624 | -94,148 |
| 小計 | -279,740 | -87,749 |
| 利息の受取額 | 1,104 | 6,795 |
| 利息の支払額 | -4,064 | -8,063 |
| 法人税等の支払額 | -141,988 | -127,817 |
| 法人税等の還付額 | 14,538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,151 | -216,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,356 | -104,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,353 | 16,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,405 | -61,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,041 | -630,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,958 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -30,000 |
| その他 | -4,447 | 4,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,898 | -798,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -318,564 | -340,196 |
| 配当金の支払額 | -145,245 | -146,581 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,893 | 1,513,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,238,943 | 497,478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,242,807 | 7,052,076 |
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