ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,075 | 375,490 |
| 減価償却費 | 104,066 | 118,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | -1,875 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,518 | -32,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 32,727 |
| 受取利息 | -1,380 | -1,512 |
| 支払利息 | 432 | 2,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,223 | -107,729 |
| 固定資産売却益 | -7,630 | -29 |
| 固定資産除売却損 | 9,387 | 5,810 |
| 加盟店舗買取損 | 69,422 | 41,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,145 | 30,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,007 | -63,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,777 | 139,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,692 | -20,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,950 | -310,774 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,189 | -5,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,785 | -174,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,349 | 3,833 |
| その他 | 1,447 | -7,374 |
| 小計 | 176,760 | 24,878 |
| 利息の受取額 | 926 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -519 | -2,280 |
| 法人税等の支払額 | -150,323 | -243,596 |
| 法人税等の還付額 | 386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,229 | -219,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,409 | -166,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,957 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,306 | -90,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701,828 | -233,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,364 |
| 貸付けによる支出 | -720 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 961 | 2,212 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -10,527 | -8,525 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 6,352 | 9,318 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,910 | -2,266 |
| その他 | -14,018 | -2,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,448 | -346,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,290 | -217,560 |
| 株式の発行による収入 | 1,839 | 10,140 |
| 配当金の支払額 | -104,073 | -105,151 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,523 | -312,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | 3,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216,253 | -874,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,304 | 3,139,128 |
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