ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,914 | 285,075 |
| 減価償却費 | 100,753 | 104,066 |
| 減損損失 | 34,303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,251 | -2,472 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,145 | -29,518 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | -1,200 |
| 受取利息 | -1,330 | -1,380 |
| 支払利息 | 1,310 | 432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,223 |
| 固定資産売却益 | -131 | -7,630 |
| 固定資産除売却損 | 2,332 | 9,387 |
| 加盟店舗買取損 | 4,323 | 69,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,432 | 51,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,286 | 23,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,691 | -5,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,523 | -79,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,301 | -201,950 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,111 | 3,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,968 | 28,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,548 | -8,349 |
| その他 | 3,588 | 1,447 |
| 小計 | 315,929 | 176,760 |
| 利息の受取額 | 1,327 | 926 |
| 利息の支払額 | -1,261 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -289,791 | -150,323 |
| 法人税等の還付額 | 1,065 | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,269 | 27,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,502 | -141,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 17,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,357 | -37,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737,038 | -701,828 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 961 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -11,181 | -10,527 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 6,388 | 6,352 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,148 | -2,910 |
| その他 | -5,944 | -14,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,204 | -1,083,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,476 | -58,290 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,839 |
| 配当金の支払額 | -102,919 | -104,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,531 | -160,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,089 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468,555 | -1,216,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797,094 | 1,620,304 |
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