ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,831 | 398,914 |
| 減価償却費 | 96,217 | 100,753 |
| 減損損失 | － | 34,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,411 | -8,251 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,246 | -23,145 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,051 | -1,311 |
| 受取利息 | -1,195 | -1,330 |
| 支払利息 | 2,345 | 1,310 |
| 固定資産売却益 | -53,950 | -131 |
| 固定資産除売却損 | 1,237 | 2,332 |
| 加盟店舗買取損 | 17,914 | 4,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,681 | 182,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,591 | 111,286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,939 | -55,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,158 | -161,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268,748 | -212,301 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 719 | -6,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,611 | -43,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,453 | -9,548 |
| その他 | -25,829 | 3,588 |
| 小計 | 227,646 | 315,929 |
| 利息の受取額 | 1,193 | 1,327 |
| 利息の支払額 | -2,302 | -1,261 |
| 法人税等の支払額 | -267,489 | -289,791 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,951 | 27,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,999 | -92,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,998 | 3,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,852 | -171,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -737,038 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 533 | 676 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -3,742 | -11,181 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 11,249 | 6,388 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,574 | -3,148 |
| その他 | -2,178 | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,066 | -1,308,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | -135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,326 | -77,476 |
| 株式の発行による収入 | 874 | － |
| 配当金の支払額 | -100,849 | -102,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,436 | -180,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,467 | -7,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,921 | -1,468,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,787,932 | 1,797,094 |
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