ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 579,831 |
| 減価償却費 | 96,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,411 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,051 |
| 受取利息 | -1,195 |
| 支払利息 | 2,345 |
| 固定資産売却益 | -53,950 |
| 固定資産除売却損 | 1,237 |
| 加盟店舗買取損 | 17,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268,748 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,453 |
| その他 | -25,829 |
| 小計 | 227,646 |
| 利息の受取額 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -2,302 |
| 法人税等の支払額 | -267,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,852 |
| 貸付けによる支出 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 533 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -3,742 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 11,249 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,574 |
| その他 | -2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,326 |
| 株式の発行による収入 | 874 |
| 配当金の支払額 | -100,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,787,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
