ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,678 | 377,464 |
| 減価償却額 | 106,597 | 97,776 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,417 | 25,921 |
| 受取利息 | -1,207 | -1,303 |
| 支払利息 | 6,341 | 3,435 |
| 固定資産売却益 | -24,808 | -6,449 |
| 固定資産受贈益 | － | -3,265 |
| 固定資産除売却損 | 2,452 | 3,803 |
| 加盟店舗買取損 | 4,074 | 16,173 |
| 売上債権の増減額 | 200,816 | 122,877 |
| たな卸資産の増減額 | 5,374 | -6,035 |
| 仕入債務の増減額 | -186,130 | -137,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,932 | -164,748 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,024 | -2,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,010 | 34,627 |
| その他 | -109,129 | -26,569 |
| 小計 | 197,673 | 332,711 |
| 利息の受取額 | 757 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -6,560 | -3,376 |
| 法人税等の支払額 | -200,555 | -301,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,684 | 28,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,741 | -68,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,695 | 21,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,609 | -34,344 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,284 | -2,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 898 | － |
| 敷金及び保証金の支払額 | -11,499 | -9,639 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 16,276 | 10,740 |
| 貸付による支出 | -820 | -400 |
| 貸付の回収による収入 | 1,398 | 1,020 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,144 | -6,992 |
| その他 | -912 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,743 | -90,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -190,449 | -95,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,190 | -135 |
| 株式の発行による収入 | 271,499 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,860 | -95,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,567 | -156,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,949 | 2,253,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
