有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 896,144 | 1,066,852 |
減価償却費 | 222,921 | 249,304 |
減損損失 | 69,261 | 13,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,907 | -5,488 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -5,993 | -12,262 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,667 | 91,614 |
受取利息 | -2,782 | -1,518 |
支払利息 | 1,111 | 4,341 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,094 | 4,647 |
固定資産売却益 | -9,820 | -7,145 |
固定資産除売却損 | 12,129 | 9,678 |
加盟店舗買取損 | 95,328 | 58,786 |
資産除去債務履行差額 | 7,907 | 1,497 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,853 | 90,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,581 | -158,049 |
未収入金の増減額(△は増加) | -135,192 | -76,729 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112,069 | -30,019 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -61,223 | -107,729 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,070 | 10,014 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -4,045 | -1,889 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 127,969 | -110,713 |
その他 | 99,513 | 128,067 |
小計 | 1,224,312 | 1,217,477 |
利息の受取額 | 1,880 | 1,971 |
利息の支払額 | -1,419 | -4,290 |
法人税等の支払額 | -319,957 | -632,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,816 | 583,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -295,476 | -322,312 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,402 | 12,908 |
無形固定資産の取得による支出 | -209,698 | -101,904 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,605 | -2,912 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -892,905 | -292,265 |
投資有価証券の売却による収入 | 91,247 | 140,363 |
敷金及び保証金の支払額 | -18,705 | -27,210 |
敷金及び保証金の回収額 | 10,699 | 13,318 |
貸付けによる支出 | -1,720 | -4,080 |
貸付金の回収による収入 | 2,034 | 2,567 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,028 | -5,160 |
その他 | -3,186 | 192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,940 | -586,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -135,754 | -439,750 |
株式の発行による収入 | 13,839 | 22,140 |
自己株式の取得による支出 | - | -200,047 |
配当金の支払額 | -104,218 | -105,288 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,866 | -522,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,303 | 4,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,177,440 | -521,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,013,997 | 3,492,439 |