有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,066,852 | 1,235,920 |
減価償却費 | 249,304 | 270,867 |
減損損失 | 13,227 | 83,217 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,488 | -23,584 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -12,262 | -11,166 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 91,614 | 127,328 |
受取利息 | -1,518 | -2,574 |
支払利息 | 4,341 | 3,368 |
固定資産売却益 | -7,145 | -47,159 |
固定資産除売却損 | 9,678 | 9,755 |
加盟店舗買取損 | 58,786 | 61,957 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,994 | 18,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -158,049 | 113,194 |
未収入金の増減額(△は増加) | -76,729 | -84,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,019 | 2,525 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -107,729 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,999 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,014 | 35,324 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,889 | -4,830 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110,713 | 32,977 |
その他 | 134,212 | 152,629 |
小計 | 1,217,477 | 2,003,836 |
利息の受取額 | 1,971 | 2,570 |
利息の支払額 | -4,290 | -3,137 |
法人税等の支払額 | -632,016 | -292,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,141 | 1,711,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -322,312 | -399,796 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,908 | 65,844 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,904 | -269,547 |
投資有価証券の取得による支出 | -292,265 | -41,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 140,363 | - |
その他 | -23,284 | -13,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,495 | -658,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -439,750 | -443,630 |
株式の発行による収入 | 22,140 | - |
自己株式の取得による支出 | -200,047 | -153 |
配当金の支払額 | -105,288 | -105,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,945 | -548,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,741 | -1,499 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -521,557 | 502,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,439 | 3,994,978 |