ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235,920 | 2,318,364 |
| 減価償却費 | 270,867 | 286,926 |
| 減損損失 | 83,217 | 110,662 |
| 株式報酬費用 | － | 74,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,584 | -22,504 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,166 | 10,308 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 127,328 | -31,733 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 受取利息 | -2,574 | -2,420 |
| 支払利息 | 3,368 | 2,381 |
| 固定資産売却益 | -47,159 | -23,297 |
| 固定資産除売却損 | 9,755 | 844 |
| 加盟店舗買取損 | 61,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,409 | -154,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,194 | 28,668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -84,325 | -109,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,525 | 202,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -120,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 37,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,324 | 29,210 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,830 | 3,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,977 | 121,529 |
| その他 | 152,629 | 69,172 |
| 小計 | 2,003,836 | 2,906,902 |
| 利息の受取額 | 2,570 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -3,137 | -2,479 |
| 法人税等の支払額 | -292,031 | -545,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,237 | 2,360,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,796 | -255,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,844 | 35,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,547 | -144,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,000 | -101,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,000 |
| その他 | -13,888 | -18,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,386 | -330,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -443,630 | -440,280 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -105,029 | -210,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,812 | -626,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,499 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,538 | 1,405,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994,978 | 5,400,424 |
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