ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,318,364 | 1,951,840 |
| 減価償却費 | 286,926 | 342,180 |
| 減損損失 | 110,662 | 45,003 |
| 株式報酬費用 | 74,989 | 42,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,504 | -12,077 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,308 | 8,780 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31,733 | -138,061 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | － |
| 受取利息 | -2,420 | -2,187 |
| 支払利息 | 2,381 | 1,401 |
| 固定資産売却益 | -23,297 | -322 |
| 固定資産除売却損 | 844 | 5,524 |
| 加盟店舗買取損 | － | 14,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,773 | -67,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,668 | -17,064 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -109,834 | -36,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,516 | 61,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,000 | -81,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,487 | 26,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,210 | -3,759 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,405 | 16,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,529 | -164,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 306,923 |
| その他 | 69,172 | -78,935 |
| 小計 | 2,906,902 | 2,219,889 |
| 利息の受取額 | 2,422 | 2,187 |
| 利息の支払額 | -2,479 | -1,448 |
| 法人税等の支払額 | -545,862 | -1,006,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,360,983 | 1,214,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,496 | -503,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,599 | 3,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,605 | -151,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,986 | -145,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,000 | 104,029 |
| その他 | -18,017 | -22,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,506 | -714,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -440,280 | -440,280 |
| 株式の発行による収入 | 24,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999,992 |
| 配当金の支払額 | -210,189 | -320,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,469 | -1,761,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,439 | 4,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405,446 | -1,256,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400,424 | 4,144,083 |
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