ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,951,840 | 949,130 |
| 減価償却費 | 342,180 | 375,825 |
| 減損損失 | 45,003 | 130,286 |
| 株式報酬費用 | 42,068 | 22,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,077 | 10,821 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,780 | 8,237 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -138,061 | 181,663 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 受取利息 | -2,187 | -2,337 |
| 支払利息 | 1,401 | 3,463 |
| 固定資産売却益 | -322 | -2,609 |
| 固定資産除売却損 | 5,524 | 26,137 |
| 加盟店舗買取損 | 14,116 | 54,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,777 | 116,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,064 | -400,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,874 | 23,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,884 | 73,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,529 | -6,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,524 | 16,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,759 | -90,351 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16,794 | 10,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,563 | -17,377 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 306,923 | -259,684 |
| その他 | -78,935 | 7,445 |
| 小計 | 2,219,889 | 1,306,154 |
| 利息の受取額 | 2,187 | 2,337 |
| 利息の支払額 | -1,448 | -4,923 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,600 | -558,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,029 | 745,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,061 | -345,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | 11,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,462 | -64,282 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,186 | -38,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,029 | 17,171 |
| その他 | -22,050 | -6,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,121 | 573,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,280 | -512,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,992 | -500,024 |
| 配当金の支払額 | -320,904 | -303,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,761,177 | 1,684,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,928 | 5,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256,341 | 3,008,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144,083 | 7,152,744 |
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