ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,130 | 726,793 |
| 減価償却費 | 375,825 | 318,192 |
| 減損損失 | 130,286 | 290,011 |
| 株式報酬費用 | 22,764 | 23,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,821 | -24,480 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,237 | 14,113 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 181,663 | -99,803 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | － |
| 受取利息 | -2,337 | -1,638 |
| 支払利息 | 3,463 | 9,742 |
| 固定資産売却益 | -2,609 | -25,543 |
| 固定資産除売却損 | 26,137 | 32,206 |
| 加盟店舗買取損 | 54,733 | 26,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,416 | -22,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400,933 | 402,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,528 | 35,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,107 | -146,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,422 | -176,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,854 | 190,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,351 | 93,379 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,456 | -2,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,377 | 77,785 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -259,684 | 3,221 |
| その他 | 7,445 | 49,053 |
| 小計 | 1,306,154 | 1,792,399 |
| 利息の受取額 | 2,337 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -4,923 | -9,452 |
| 法人税等の支払額 | -558,338 | -431,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,229 | 1,353,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,627 | -188,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,428 | 39,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,282 | -94,106 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,428 | -118,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,171 | 236,865 |
| その他 | -6,884 | -3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,377 | -127,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,156 | -604,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,024 | － |
| 配当金の支払額 | -303,732 | -291,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,086 | -896,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,967 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,008,660 | 329,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,152,744 | 7,481,750 |
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