ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,793 | 633,945 |
| 減価償却費 | 318,192 | 280,524 |
| 減損損失 | 290,011 | 83,264 |
| 株式報酬費用 | 23,530 | 24,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,480 | 6,389 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,113 | 4,950 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -99,803 | 8,146 |
| 受取利息 | -1,638 | -4,887 |
| 支払利息 | 9,742 | 7,706 |
| 固定資産売却益 | -25,543 | -39,280 |
| 固定資産除売却損 | 32,206 | 12,338 |
| 加盟店舗買取損 | 26,069 | 44,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,204 | -63,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 402,346 | -65,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,930 | 117,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,887 | 95,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,914 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190,290 | 83,000 |
| 受取補償金 | － | -35,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,379 | -201,594 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,796 | -8,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,785 | -116,906 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,221 | -1,357 |
| その他 | 49,053 | -2,377 |
| 小計 | 1,792,399 | 865,518 |
| 利息の受取額 | 1,635 | 4,889 |
| 利息の支払額 | -9,452 | -7,357 |
| 法人税等の支払額 | -431,444 | -322,181 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,538 |
| 補償金の受取額 | － | 35,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,137 | 591,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,515 | -308,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,882 | 50,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,106 | -87,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,332 | -348,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,865 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| その他 | -3,080 | 5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,286 | -747,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -604,968 | -625,428 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -291,889 | -145,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,857 | -770,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,006 | -927,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,481,750 | 6,554,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
