ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,945 | 1,163,618 |
| 減価償却費 | 280,524 | 264,769 |
| 減損損失 | 83,264 | 109,375 |
| 株式報酬費用 | 24,385 | 21,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,389 | 24,925 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 10,123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,146 | 5,551 |
| 受取利息 | -4,887 | -13,729 |
| 支払利息 | 7,706 | 21,221 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -592,471 |
| 固定資産売却益 | -39,280 | -43,232 |
| 固定資産除売却損 | 12,338 | 2,090 |
| 加盟店舗買取損 | 44,701 | 69,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,830 | -1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,485 | 103,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,206 | -124,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,872 | 31,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,341 | -84,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,000 | 177,563 |
| 受取補償金 | -35,853 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,594 | -60,856 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,928 | -10,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,906 | 66,881 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,357 | -2,062 |
| その他 | -2,377 | -72,079 |
| 小計 | 865,518 | 1,064,365 |
| 利息の受取額 | 4,889 | 13,721 |
| 利息の支払額 | -7,357 | -21,836 |
| 法人税等の支払額 | -322,181 | -284,220 |
| 法人税等の還付額 | 14,538 | － |
| 補償金の受取額 | 35,853 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,261 | 772,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,523 | -326,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,602 | 46,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,072 | -112,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,417 | -822,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,958 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 670,657 |
| その他 | 5,870 | -27,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,540 | -625,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,428 | -844,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -145,361 | -146,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,873 | 1,009,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927,153 | 1,155,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,554,597 | 7,710,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
