ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,519 | 1,010,351 |
| 減価償却費 | 198,867 | 219,801 |
| 減損損失 | 10,861 | 78,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,784 | -33,390 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,645 | 22,318 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,751 | -10 |
| 受取利息 | -2,662 | -2,616 |
| 支払利息 | 4,218 | 2,155 |
| 投資有価証券売却損 | － | 4,393 |
| 投資事業組合運用損 | － | 1,504 |
| 固定資産売却益 | -54,227 | -7,754 |
| 固定資産除売却損 | 16,137 | 23,705 |
| 加盟店舗買取損 | 75,583 | 4,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,205 | 32,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,887 | 226,196 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,044 | 13,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,067 | 67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,788 | 83,827 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,837 | 7,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,897 | -16,663 |
| その他 | -40,711 | 24,054 |
| 小計 | 1,229,016 | 1,693,458 |
| 利息の受取額 | 2,659 | 2,616 |
| 利息の支払額 | -4,114 | -2,067 |
| 法人税等の支払額 | -483,075 | -542,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,486 | 1,151,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,998 | -166,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,398 | 16,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,763 | -193,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,832 | -3,149 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,094 | -860,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 695,606 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -15,859 | -51,873 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 13,272 | 11,369 |
| 貸付けによる支出 | -1,909 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,176 | 1,473 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,665 | -6,087 |
| その他 | -1,467 | -4,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,742 | -1,362,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -158,652 | -141,784 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -180 |
| 株式の発行による収入 | 49,904 | 28,051 |
| 配当金の支払額 | -101,010 | -103,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,028 | -216,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,919 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,795 | -429,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265,649 | 2,836,557 |
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