ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026,621 | 1,159,519 |
| 減価償却費 | 205,406 | 198,867 |
| 減損損失 | 22,810 | 10,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,582 | 16,784 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,538 | 29,645 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,428 | -20,751 |
| 受取利息 | -2,673 | -2,662 |
| 支払利息 | 6,308 | 4,218 |
| 固定資産売却益 | -32,895 | -54,227 |
| 固定資産除売却損 | 13,652 | 16,137 |
| 加盟店舗買取損 | 37,459 | 75,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,291 | -12,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,916 | -93,887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,772 | 15,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,456 | 20,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,294 | 28,788 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,260 | 9,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,081 | -131,897 |
| その他 | -139 | -40,711 |
| 小計 | 1,354,881 | 1,229,016 |
| 利息の受取額 | 2,674 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -6,186 | -4,114 |
| 法人税等の支払額 | -493,321 | -483,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,047 | 744,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,753 | -178,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,906 | 75,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,492 | -150,763 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,459 | -1,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,080 | -30,094 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -18,822 | -15,859 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 19,995 | 13,272 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -1,909 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,664 | 1,176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,066 | -5,665 |
| その他 | -381 | -1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,889 | -296,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -174,652 | -158,652 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -270 |
| 株式の発行による収入 | 177,633 | 49,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | － | -101,010 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | -210,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -9,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,764 | 227,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,037,854 | 3,265,649 |
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