ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,026,621 |
| 減価償却費 | 205,406 |
| 減損損失 | 22,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,582 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,538 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,428 |
| 受取利息 | -2,673 |
| 支払利息 | 6,308 |
| 固定資産売却益 | -32,895 |
| 固定資産除売却損 | 13,652 |
| 加盟店舗買取損 | 37,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,294 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,081 |
| その他 | -139 |
| 小計 | 1,354,881 |
| 利息の受取額 | 2,674 |
| 利息の支払額 | -6,186 |
| 法人税等の支払額 | -493,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,492 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,080 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -18,822 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 19,995 |
| 貸付けによる支出 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,664 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,066 |
| その他 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,652 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 |
| 株式の発行による収入 | 177,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,037,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
