ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,968 | 928,583 |
| 減価償却費 | 238,154 | 223,890 |
| 減損損失 | 51,857 | 9,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,849 | 2,306 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14,185 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息 | -3,225 | -2,591 |
| 支払利息 | 15,239 | 10,601 |
| 固定資産売却益 | -3,762 | -29,897 |
| 固定資産除売却損 | 6,690 | 2,789 |
| 事業撤退損失 | 13,426 | － |
| 加盟店舗買取損 | 15,746 | 4,074 |
| 資産除去債務履行差額 | -8,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,108 | 5,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,214 | -15,360 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 188,089 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,025 | 9,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,498 | -16,834 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,867 | -4,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,405 | -9,189 |
| その他 | 45,878 | -35,466 |
| 小計 | 906,245 | 1,097,703 |
| 利息の受取額 | 1,662 | 1,691 |
| 利息の支払額 | -14,826 | -10,674 |
| 法人税等の支払額 | -63,385 | -305,423 |
| 法人税等の還付額 | 127 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,823 | 783,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,677 | -184,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,743 | 106,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,049 | -105,960 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,417 | -9,777 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -56,111 | -21,122 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 15,074 | 26,541 |
| 貸付けによる支出 | -3,170 | -2,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,325 | 2,656 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,200 | -6,830 |
| その他 | -2,514 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,998 | -193,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,809 | -343,539 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,459 | -3,529 |
| 株式の発行による収入 | 26,000 | 1,000,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,268 | 653,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,443 | 1,243,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,517 | 2,410,089 |
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