ライドオンエクスプレス HD（6082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:05
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 415,678 |
| 減価償却費 | 106,597 |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,417 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息 | -1,207 |
| 支払利息 | 6,341 |
| 固定資産売却益 | -24,808 |
| 固定資産除売却損 | 2,452 |
| 事業撤退損失 | |
| 加盟店舗買取損 | 4,074 |
| 資産除去債務履行差額 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,374 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,010 |
| その他 | -109,817 |
| 小計 | 197,673 |
| 利息の受取額 | 757 |
| 利息の支払額 | -6,560 |
| 法人税等の支払額 | -200,555 |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,609 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,284 |
| 敷金及び保証金の支払額 | -11,499 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 16,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 898 |
| 貸付けによる支出 | -820 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,398 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,144 |
| その他 | -912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,449 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,190 |
| 株式の発行による収入 | 271,499 |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 新株予約権の買入消却による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,166,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
