四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 398,914 | 285,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,753 | 104,066 | |||||||||
| 減損損失 | 34,303 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,251 | △2,472 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △23,145 | △29,518 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,311 | △1,200 | |||||||||
| 受取利息 | △1,330 | △1,380 | |||||||||
| 支払利息 | 1,310 | 432 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △61,223 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △131 | △7,630 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 2,332 | 9,387 | |||||||||
| 加盟店舗買取損 | 4,323 | 69,422 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182,432 | 51,145 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,286 | 23,007 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △55,691 | △5,777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161,523 | △79,692 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △212,301 | △201,950 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △6,111 | 3,189 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,968 | 28,785 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,548 | △8,349 | |||||||||
| その他 | 3,588 | 1,447 | |||||||||
| 小計 | 315,929 | 176,760 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,327 | 926 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,261 | △519 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289,791 | △150,323 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,065 | 386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,269 | 27,229 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,502 | △141,409 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 17,957 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171,357 | △37,306 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △737,038 | △701,828 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,400 | △720 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 961 | |||||||||
| 敷金及び保証金の支払額 | △11,181 | △10,527 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収額 | 6,388 | 6,352 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,148 | △2,910 | |||||||||
| その他 | △5,944 | △14,018 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,308,204 | △1,083,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △135 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,476 | △58,290 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,839 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △102,919 | △104,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,531 | △160,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,089 | 489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,468,555 | △1,216,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,265,649 | 2,836,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,797,094 | ※ 1,620,304 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
