営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期会計期間末に比べ3億45百万円減少し、21億96百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果減少した資金は、26億3百万円(前年同期は12億90百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益4億79百万円、たな卸資産の増加額25億22百万円及び非資金取引である減価償却費1億39百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額4億12百万円及び利息の支払額69百万円であります。

2014/11/14 15:01