キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億3856万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5153万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5595万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -2,603 | -1,263 | 2,317 | -3,866 | -1,440 | 2,196 | 通期 | -1,049 | -1,941 | 2,340 | -2,990 | -2,463 | 3,095 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 263 | -231 | -155 | 32 | -244 | 2,972 | 通期 | 628 | -1,020 | 898 | -393 | -1,036 | 3,601 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -60 | -582 | -432 | -642 | -592 | 2,527 | 通期 | 1,478 | -1,400 | -1,068 | 78 | -1,406 | 2,610 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -1,064 | 116 | -143 | -946 | 2,583 | 通期 | 626 | -1,349 | 1,136 | -722 | -1,255 | 3,025 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -418 | -837 | 158 | -1,255 | -840 | 1,928 | 通期 | 1,132 | -1,972 | 483 | -840 | -1,988 | 2,668 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,015 | -518 | -757 | 497 | -530 | 2,408 | 通期 | 1,462 | -1,906 | 259 | -445 | -807 | 2,482 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -184 | -9 | -156 | -328 | 2,317 | 通期 | 2,364 | -878 | -338 | 1,486 | -1,092 | 3,630 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -431 | -23 | -308 | -423 | 3,300 | 通期 | 1,603 | -446 | -870 | 1,156 | -758 | 3,917 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -511 | -758 | -330 | -495 | 2,829 | 通期 | 1,294 | -904 | -1,167 | 390 | -648 | 3,140 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -252 | -656 | 639 | -907 | -693 | 2,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -29億8975万
- 2016年3月（個）
- -3億9278万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7795万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億2224万
- 2019年3月（連） -16.31%
- -8億4005万
- 2020年3月（連）
- -4億4468万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億8615万
- 2022年3月（連） -22.2%
- 11億5624万
- 2023年3月（連） -66.26%
- 3億9009万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -24億6331万
- 2016年3月（個）減少-57.96%
- -10億3555万
- 2017年3月（個）増加+35.76%
- -14億588万
- 2018年3月（連）減少-10.75%
- -12億5472万
- 2019年3月（連）増加+58.45%
- -19億8810万
- 2020年3月（連）減少-59.39%
- -8億735万
- 2021年3月（連）増加+35.21%
- -10億9165万
- 2022年3月（連）減少-30.56%
- -7億5807万
- 2023年3月（連）減少-14.46%
- -6億4849万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -9.34%
- 2016年3月（個）
- 5.74%
- 2017年3月（個）
- 11.97%
- 2018年3月（連）
- 5.12%
- 2019年3月（連）
- 8.57%
- 2020年3月（連）
- 10.78%
- 2021年3月（連）
- 16.55%
- 2022年3月（連）
- 11.52%
- 2023年3月（連）
- 9.13%