有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,396,227 | 1,446,348 |
減価償却費 | 363,065 | 384,558 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,074 | -576 |
受取利息及び受取配当金 | -11,994 | -12,907 |
支払利息 | 159,615 | 161,699 |
固定資産売却損益(△は益) | -22,319 | -1,760 |
固定資産除却損 | 2,687 | 4,439 |
受取補償金 | -669 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,726 | 1,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -544,630 | -276,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,080 | 32,520 |
前受金の増減額(△は減少) | -36,761 | 37,246 |
前払金の増減額(△は増加) | -120,406 | -201,767 |
その他 | 135,317 | 107,396 |
小計 | 1,350,864 | 1,682,104 |
利息及び配当金の受取額 | 11,927 | 12,907 |
利息の支払額 | -147,453 | -160,642 |
法人税等の支払額 | -588,895 | -402,265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,442 | 1,132,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,254,725 | -1,988,104 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,325 | 1,760 |
収用補償金の受取額 | 669 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,672 | - |
その他 | -4,283 | 14,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,686 | -1,972,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 204,402 | 373,098 |
長期借入れによる収入 | 4,029,000 | 3,370,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,819,929 | -3,278,373 |
社債の発行による収入 | - | 300,000 |
配当金の支払額 | -281,140 | -281,476 |
ストックオプションの行使による収入 | 4,200 | - |
自己株式の取得による支出 | -74 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,457 | 483,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414,214 | -356,805 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024,570 | 2,667,764 |