有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,218,656 | 1,113,254 |
| 減価償却費 | 393,308 | 405,543 |
| 減損損失 | － | 16,518 |
| のれん償却額 | 13,748 | 44,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -735 | -713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,986 | -13,180 |
| 支払利息 | 169,305 | 180,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,383 | -1,886 |
| 固定資産除却損 | 3,149 | 39,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | -6,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,745 | 1,186,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,198 | 29,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,831 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,514 | -99,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,075 | － |
| 前払金の増減額（△は増加） | 174,684 | 162,144 |
| その他 | -94,800 | -97,209 |
| 小計 | 2,101,166 | 2,916,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,986 | 13,180 |
| 利息の支払額 | -175,592 | -177,445 |
| 法人税等の支払額 | -477,750 | -388,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,810 | 2,363,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807,353 | -1,091,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,240 | 2,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,090,430 | － |
| その他 | -23,954 | 86,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,497 | -877,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,300 | 154,819 |
| 長期借入れによる収入 | 3,594,000 | 2,635,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798,688 | -2,987,667 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -321,354 | -281,375 |
| 社債の償還による支出 | -99,960 | -99,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -65 |
| その他 | -4,596 | -8,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,028 | -338,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,659 | 1,148,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,105 | 3,630,119 |