営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期会計期間末に比べ7億75百万円増加し、29億71百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、2億62百万円(前年同期は26億3百万円の減少)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益4億61百万円、たな卸資産の減少額58百万円及び非資金取引である減価償却費1億60百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額1億87百万円、前払金の増加額1億59百万円及び利息の支払額71百万円であります。

2015/11/13 15:00