営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ10億73百万円減少し、25億26百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果減少した資金は、59百万円(前年同期は2億62百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益6億83百万円及び非資金取引である減価償却費1億61百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加額4億63百万円、法人税等の支払額1億64百万円、前払金の増加額59百万円及び利息の支払額80百万円であります。

2016/11/14 15:00