営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ26百万円減少し、25億83百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、9億21百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益7億7百万円及びたな卸資産の減少額6億30百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額3億25百万円、前払金の増加額2億34百万円及び仕入債務の減少額99百万円であります。

2017/11/14 15:00