営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10億96百万円減少し、19億27百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、4億18百万円(前年同期は9億21百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益6億65百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加額7億72百万円、法人税等の支払額1億80百万円、前払金の増加額1億47百万円及び仕入債務の減少額1億57百万円であります。

2018/11/13 15:00