営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ165百万円減少し、2,317百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、27百万円(前年同期は1,014百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益504百万円及び減価償却費の増加額201百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加額318百万円、法人税等の支払額196百万円及び前受金の減少額126百万円であります。

2020/11/13 15:00