営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ228,858千円減少し、1,234,330千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは104,839千円の支出(前年同期は53,122千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失111,775千円の計上、減価償却費29,556千円の計上、売上債権の増加21,064千円等によるものであります。

2015/11/12 9:37