営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ235,273千円増加し、1,487,795千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは89,645千円の支出(前年同期は104,839千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失157,710千円の計上、減価償却費26,030千円の計上、売上債権の減少31,496千円、前受金の増加20,089千円等によるものであります。

2016/11/14 10:02