営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ70,171千円減少し、1,291,208千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは88,072千円の支出(前年同期は188,865千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失287,155千円、減価償却費26,642千円の計上、売上債権の減少154,772千円、前受金の増加22,605千円、未払又は未収消費税等の増減額27,065千円等によるものであります。

2018/11/12 10:43