ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月6日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,111 | |
| 減価償却費 | 62,635 | |
| 減損損失 | 421 | |
| のれん償却額 | 14,484 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,576 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | |
| 支払利息 | 2,106 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,445 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 1,894 | |
| 固定資産除却損 | 1,137 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 699 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,055 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -620 | |
| その他 | 11,296 | |
| 小計 | 138,604 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | |
| 利息の支払額 | -2,136 | |
| 法人税等の支払額 | -16,532 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,525 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,329 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,387 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,018 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 子会社株式の取得による支出 | -300,000 | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,000 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,960 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,823 | |
| リース債務の返済による支出 | -77 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,500 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 100,741 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,341 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,905 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,952 | 226,101 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,243 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
